มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
ปี 2568
30/06/2568	9.9958	10,325,718,179.63
31/03/2568	9.9792	10,308,557,513.80
ปี 2567
31/12/2567	9.9531	10,281,603,148.43
30/09/2567	9.9309	10,258,620,263.96
30/06/2567	9.9063	10,233,235,865.82
31/03/2567	9.8876	10,213,979,733.05
ปี 2566
31/12/2566	9.8716	10,197,451,337.80
30/09/2566	9.8829	10,209,055,041.47
30/06/2566	9.8214	10,145,607,916.63
31/03/2566	9.8019	10,125,392,239.03
ปี 2565
31/12/2565	10.1074	10,441,036,354.96
30/09/2565	9.8915	10,217,973,571.75